(fot. archiwum)

Budżet Powiatu Łaskiego na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Powiatu Łaskiego Nr XXVII/242/12. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków i przychodów.

Wartość planu ogółem po wprowadzonych zmianach stosownymi uchwałami to kwoty:

- dochody 39.770.678 zł

- wydatki 60.312.414 zł

- przychody 21.009.382 zł

- rozchody 467.646 zł

Dochody na dzień 31.12.2013 r. zamknęły się kwotą 40.694.978,68 zł co stanowi 102,3 % planu czyli wpłynęły 924 tyś. zł ponad plan.

Zrealizowano następujące dochody:

- dochody własne 12.108.419,30 zł tj. 111 % planu

- subwencje 19.563.846,00 zł tj. 100 % planu

- dotacje 7.392.431,71 zł tj. 99 % planu

- środki pozyskane 1.630.281,67 zł tj. 86 % planu

Znacznie wyższe od planowanych były wpływy ze sprzedaży majątku Powiatu o 430 tyś zł. Natomiast niezrealizowanie planu dochodów dotyczyło m.in.: dotacji celowych od innych jst na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Łaskiego.

Wydatki

Planowane wydatki budżetu Powiatu zostały zrealizowane na kwotę 53.991.952,37 zł czyli 89,5% planu w tym:

- wydatki majątkowe 1.860.203,30 zł tj. 82 % planu

- wydatki bieżące 51.518.642,94 zł tj. 90 % planu

- wydatki bieżące ze środków UE 613.106,13 zł tj. 90 % planu

Niewykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z rozliczenia zobowiązań przyjętych przez Powiat w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z o.o. oraz z oszczędności na wydatkach majątkowych i bieżących, z nieuruchomienia niektórych zadań i niepełnego wykorzystania dotacji z UE.

Warto przypomnieć, że udzielona Powiatowi Łaskiemu pożyczka z budżetu państwa w ramach prowadzonego postępowania naprawczego, która wpłynęła na konto Powiatu 14 listopada 2013 r. w kwocie 18.940.528 zł, została wykorzystana zgodnie z umową pożyczki czyli na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217).

Przejęte przez Powiat zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem do umowy pożyczki na kwotę 16.044.299,88 zł.

Ponadto ze środków własnych Powiatu na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ w Łasku została wydatkowana w 2013 r. kwota 637.546,47 zł.

W dniu 27 grudnia 2013 r. Powiat Łaski dokonał zwrotu niewykorzystanej części pożyczki w kwocie 2.896.228,12 do Ministerstwa Finansów. Zwrot wynikał przede wszystkim z umorzenia części zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz wobec PFRON (prawie 2,1 mln zł). Ponadto zawarliśmy ugody z 82 wierzycielami, którzy również zrezygnowali z części swoich należności na kwotę 202.356,06 zł.

Dokonany zwrot spowodował zmniejszenie o kwotę 2.896.228,12 zł kapitału pożyczki do spłaty przez Powiat do kwoty ogółem 16.044.299,88 zł. Pozwoliło to na aneksowanie umowy pożyczki i zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu zaoszczędzone środki z tytułu niższych rat kapitałowych oraz odsetek w kolejnych latach zostały przeznaczone na infrastrukturę drogową.

Warunkiem pozyskania pożyczki z budżetu państwa na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Łasku było wprowadzenie Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego. Władze powiatu zgodnie z uchwałą nr XXIX/256/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 7 marca 2013 r. wprowadziły Program Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego, zmieniony Uchwałą XXXII/274/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., w którym poza wydzierżawieniem szpitala wdrożyły następujące działania poprawiające sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012 -2028, których łączne efekty oszacowano w kwotach jak niżej poprzez zmniejszenie wydatków na:

- bieżące utrzymanie dróg – 8.444.175 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.531.450 zł

Razem efekty finansowe programu postępowania naprawczego to 12.975.625 zł.

Program naprawczy jest opracowaniem, które zawiera analizę stanu finansów powiatu, plan przedsięwzięć naprawczych, efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych wraz uzasadnieniem.

Pomimo realizacji programu postępowania naprawczego zostały wygospodarowane środki na zadania inwestycyjne, na które w 2013 roku przeznaczyliśmy kwotę 1.838.385 zł, a źródłem ich pokrycia były:

- środki własne Powiatu 89 % 1.642.756 zł

- środki pozyskane ( dotacja z FOGR i ŁUW w Łodzi oraz z Gminy Łask, Buczek i

Wodzierady) 11 % 195.629 zł

W zakresie poprawy jakości dróg powiatowych wydatkowano 1. 818.385,99 zł tj. 98,9 % wszystkich wydatków inwestycyjnych a zrealizowano m.in.:

• Przebudowę drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego – 854 098,03 zł,
• Przebudowę drogi powiatowej Nr 2301E Sędziejowice – Buczek na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 483 do obiektu mostowego tj. na długości 410 m, ul. Zielona w Buczku – 242 597,70 zł,
• Przebudowę drogi powiatowej Nr 2321E Borszewice – Bałucz – Anielin na odcinku od km 0+000 do km 0+902 – 281 794,39 zł
• Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice od km 0+525 do km 1+216 – 198 893,45 zł,
• Remont drogi powiatowej Wronowice – Kolumna – 182 038,68 zł,
• Remont chodnika przy ul. Wileńskiej – 58 963,74 zł

Natomiast w ramach wydatków bieżących w zakresie infrastruktury drogowej zostały zrealizowane m.in.:

- remont drogi Grabia-Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice 352.429,80 zł

- zakup kostki brukowej – chodnik Zawady 20.820,04 zł

- remont najazdów kolejowych (ul. Lutomierska i ul. Sportowa) 34.777,70 zł

- profilowanie dróg gruntowych i poboczy (Jamborek, Bałucz-Anielin, Kiki-Mauryców) 27 711,60 zł

- wycinka drzew i zakrzaczeń 18.540,16 zł

- oznakowanie poziome ulic 9.330,92 zł

- remont wpustów i przepustów 42.153,76 zł

- przeglądy mostów i dróg 7 000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg 285.555,92 zł

- kosztorysy inwestorskie i projekty budowlane 43 050,00 zł

- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg 263 604,16 zł

- odmulanie rowów 43.468,20 zł

Razem 1.148.442,26

W 2013 roku na utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Łaskiego poniesione zostały wydatki na kwotę ogółem 2.944.789 zł.

W minionym roku z dotacji oraz środków pozyskanych zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 21.818 zł. Dokonano zakupu dwóch kserokopiarek i laptopa oraz sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Warto przypomnieć, że w minionym roku zostały pozyskane środki w wysokości 1 630.282 zł, w tym m.in:

1) wpłynęły środki z EFS na realizację projektów: 734.441 zł

„Szansa na godne życie”, „Impuls IV”, „Impuls V” „Leonardo da Vinci”

2) otrzymaliśmy dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w 9.000 zł

Łodzi na zakup kserokopiarki oraz laptopa dla PINB w Łasku

3) w ramach porozumień od j.s.t otrzymaliśmy środki z:

• Gminy Łask na „Przebudowę drogi Nr 2319 E Łask, ul. Batorego” 20.000 zł

• Gminy Wodzierady na „Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice od km 0+525 do km 1+216″ 20.000 zł

• Gminy Buczek na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2301E Sędziejowice – Buczek” 54.249 zł

4) otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 107.310 zł w ramach FOGR z przeznaczeniem na:

a) Przebudowę drogi powiatowej Nr 2321E Borszewice – Bałucz – Anielin na odcinku od km 0+000 do km 0+902 101.380 zł

b) Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 5.930 zł

5) otrzymaliśmy środki z NFOŚiGW z tytułu złomowania pojazdów 8.000 zł.

Ponadto na konto Powiatu wpłynęły środki z PFRON na „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoba na wózku inwalidzkim” w kwocie 150.000 zł. Zgodnie z umową zostaną one wykorzystane w 2014 r.

W 2013 roku budżet Powiatu Łaskiego zasiliły przychody w kwocie 19.837.155 zł, w tym pożyczka z budżetu państwa w wysokości 16.044.300 zł, a pozostałe to wolne środki i nadwyżka z 2012 roku. Pożyczka została wykorzystana na spłatę przejętych przez Powiat Łaski zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku, a nadwyżka i wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłaty rat kredytów i pożyczek czyli rozchody stanowiły kwotę 422.646 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2013 roku to kwota 25.796.628,57 zł, na które składają się :

1) wcześniej zaciągnięte przez Powiat Łaski kredyty i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 1.364.575,67 zł

2) pożyczka z budżetu państwa na spłatę w 2013 roku zobowiązań SP ZOZ w Łasku 16.044.299,88 zł

3) zobowiązania przejęte przez Powiat Łaski w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do spłaty w latach 2014-2027 8.387.753,02 zł

Na 31.12.2013 r. w związku z przejęciem zobowiązań SP ZOZ w Łasku Powiat Łaski osiągnął 12.251 tyś. deficytu operacyjnego, przy planowanych 20.541 tyś zł, czyli 65 % planu. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione za 2013 r. (odpowiednio 2,99 i 42,8) a także w latach 2014-2028 pomimo przejęcia przez Powiat zobowiązań SP ZOZ w Łasku.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2013 rok otrzymało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz RIO w Łodzi.

Źródło: gabryjaczyk.blog.pl

Skomentuj [ 4 ]

11:54, 05.06.2014 r.